發布於 2022-01-13 481

【理財專知】什麼是量化交易？如何用它抓住收益方向？

　　越來越多人加入投資股票的行列，但是除了知名的幾個股票外，新鮮投資人知道要買哪些股票嗎？投資人口中的一些術語你聽得懂嗎？今天小編要跟大家介紹什麼是量化交易？如何用它抓住收益方向？

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什麼是量化交易

　　量化交易（QuantitativeTrading），即使用現代統計學和數學工具，借助電腦建立數量模型，製定策略，嚴格按照既定策略交易。簡單來說就是透過用大量的數據資料，抓出數種能帶來超額收益的大方向，以此為基準，運用數量模型驗證並固化這些規律，採用分析、系統化、模型化的方式，且經過歷史資料驗證，得出有效的回測績效，並持續嚴格自動執行交易。

量化交易的優點

　　而使用這種方法進行交易有多種優點，第1個是可以避免投資人的做出情緒性的選擇，讓投資人能保持客觀，不受到情緒上的影響，這是因為人會傾向忽略不利或矛盾的意見。第2個是系統性，具體表現為三多，第一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。

　　但要注意的是當市場條件發生變化時，若投資人沒有根據市場狀況調整其交易策略，策略將有極大可能會失效。